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“庞康,公司为什么不提振股价”!海天味业股民急了!股价已腰斩

时间:2022-11-22 17:12:43 | 浏览:2161

文 | 杨万里在美股暴跌阴影下,A股早盘大幅低开,很快又上演深V反转,今天终于硬气了一把。不过,股市上涨的快乐与海天味业的投资者无关。5月10收盘,海天味业逆市下跌0.7%,股价为76.11元,总市值为3527亿元,已跌至2020年5月份水

文 | 杨万里

在美股暴跌阴影下,A股早盘大幅低开,很快又上演深V反转,今天终于硬气了一把。不过,股市上涨的快乐与海天味业的投资者无关。

5月10收盘,海天味业逆市下跌0.7%,股价为76.11元,总市值为3527亿元,已跌至2020年5月份水平。

若将时间再推前,海天味业自2021年1月8日涨至152.14元高点后,便开启了漫长的回调之路。当前股价与高点相比,累计跌幅达49.97%,接近腰斩。

由于股价表现不佳,把投资者都搞急了。

去年年末,有人提问称,“公司有钱去买理财产品,为什么不提振股价呢?请庞康总亲自回复”。资料显示,庞康现任海天味业董事长、总裁、法定代表人等职务。

时隔2个月后,海天味业方面才回复,表示“股价的波动是市场行为,公司专注于企业生产经营,确保公司能够持续健康,稳健发展,为股东创造长远价值”。

海天味业曾被投资者誉为“酱油茅”,如今却沦为“牛夫人”。股价走弱背后,原因是什么?

一是业绩因素。

2022年一季报显示,海天味业实现营收72.10亿元,同比增长0.72%;实现归属净利润18.29亿元,同比下降6.36%。

一方面,受疫情冲击,餐饮行业低迷,海天味业三大核心产品酱油、调味酱、蚝油营收增速分别下滑-0.53%、-8.61%、-3.17%。

另一方面,成本上行导致盈利能力下降。数据显示,今年一季度,海天味业毛利率、净利率分别同比下滑2.77个百分点、1.93个百分点。

值得一提的是,在去年10月下旬,海天味业宣布调高包括酱油、蚝油及酱料等产品出厂价3%至7%。但是,去年的提价将难以完全覆盖现有成本的压力。

一组数据显示,海天味业成本构成包括:大豆占成本比例为19%、白砂糖占成本比例为15%,玻璃瓶、塑料瓶分别占成本比例为12%、12%。

从2020年年初(疫情爆发)至今,大豆等大宗农副产品的价格持续大涨。例如,大豆当月连续(期货)在两年零五个月时间内累计涨幅超过67%。

成本大幅上市无疑增加了海天味业的经营成本。

二是公司估值偏高,且基本面无法支撑。

截至5月10日,海天味业动态市盈率为48.21倍,而食品行业平均市盈率为35.92倍,海天味业估值明显更贵。

一般来说,高估值就需要高业绩增速来支撑,而海天味业基本面无法支撑。

数据显示,海天味业的营收增速从2017年的17.06%下降至2021年的9.71%,归属净利润增速从2017年的24.21%下降至2021年的4.18%。

不难发现,去年海天味业的营收、净利增速均降为个位数。

此外,近年海天味业的毛利率处于持续回落状态,反映出公司盈利能力减弱。2018年至2021年,公司毛利率分别为46.47%、45.44%、42.17%、38.66%,4年下降了7.81个百分点。

我们关注到,调味品行业最大的特征是行业非常分散。截至2020年,海天味业市占率排名第一,但也只有7%的市场份额。

有市场观点认为,调味品属于刚需行业,可选品牌较多,产品同质化、行业竞争严重。对于消费者来说,到底是价格优先还是品牌优先,暂时不能定调。所以,海天味业的护城河到底多深一直是个争议的话题。

业绩增速放缓、股价腰斩,海天味业后市如何表现,我们将继续保持关注!

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